四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △248,833 | △118,143 | |||||||||
| 減価償却費 | 604 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,910 | 16,694 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 30 | |||||||||
| 減損損失 | 18,911 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 177,447 | 139,066 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,593 | △1,543 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,115 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,349 | △18,724 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,932 | 2,291 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | △20,042 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,522 | 15,391 | |||||||||
| その他 | 44,673 | △7,016 | |||||||||
| 小計 | △39,712 | 8,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | △30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,043 | 5,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,150 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,366 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △23,082 | |||||||||
| その他 | 8,041 | △2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,475 | △25,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △3,570 | △3,570 | |||||||||
| その他 | ― | △797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,570 | △4,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,088 | △23,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,361 | 960,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,041,272 | ※ 936,951 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
