四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △199,144 | △248,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,731 | 604 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,359 | 9,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 62 | 47 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 18,911 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 287,537 | 177,447 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,526 | △14,593 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,667 | △5,115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,609 | △31,349 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,273 | △1,932 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △2,442 | ― | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 12,964 | 10,522 | |||||||||
| その他 | △17,828 | 44,673 | |||||||||
| 小計 | 35,155 | △39,712 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62 | △47 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,762 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,338 | △42,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,360 | △2,150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,959 | △17,366 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,622 | ― | |||||||||
| その他 | 15 | 8,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,318 | △11,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 18,000 | ― | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △3,570 | △3,570 | |||||||||
| その他 | △63 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,366 | △3,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,022 | △57,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,821 | 1,098,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,251,843 | ※ 1,041,272 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
