四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △113,224 | △199,144 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,813 | 8,731 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 5,359 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 62 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,650 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 217,001 | 287,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,956 | △8,526 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,372 | △5,667 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,191 | △43,609 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △674 | △2,273 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △27,376 | △2,442 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 19,062 | 12,964 | |||||||||
| その他 | △2,955 | △17,828 | |||||||||
| 小計 | 45,538 | 35,155 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,513 | △8,762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,962 | 26,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,700 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,677 | △3,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △18,959 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 24,622 | |||||||||
| その他 | ― | 15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,022 | 2,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 436,300 | 18,000 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 36,910 | ― | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △40,480 | △3,570 | |||||||||
| その他 | ― | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,730 | 14,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 499,716 | 43,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,926 | 1,208,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,531,642 | ※ 1,251,843 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
