有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,037,406 | 1,167,497 | |||||||||
| 売掛金 | 536,487 | 550,457 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,601 | 1,674 | |||||||||
| 前払費用 | 11,930 | 10,691 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,235 | 6,660 | |||||||||
| その他 | 21,535 | 21,140 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △322 | △330 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,632,874 | 1,757,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 72,388 | 72,388 | |||||||||
| 機械及び装置 | 10,852 | 10,852 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15,806 | 12,986 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 25,276 | 25,276 | |||||||||
| 土地 | 184,199 | 184,199 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,819 | △52,795 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 258,704 | 252,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,473 | 2,578 | |||||||||
| リース資産 | 15,796 | 12,076 | |||||||||
| その他 | 505 | 505 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,775 | 15,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,430 | 25,367 | |||||||||
| 関係会社株式 | 71,500 | 71,500 | |||||||||
| 出資金 | 103 | 103 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,710 | 3,492 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 89,169 | 99,169 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,139 | 16,684 | |||||||||
| 投資不動産 | 574,175 | 574,175 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,902 | △22,503 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 558,272 | 551,672 | |||||||||
| 保険積立金 | 131,248 | 159,232 | |||||||||
| その他 | 44,014 | 43,303 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,000 | △16,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 935,589 | 970,526 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,213,068 | 1,238,594 | |||||||||
| 資産合計 | 2,845,943 | 2,996,387 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,270 | 35,480 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,200 | ― | |||||||||
| リース債務 | 4,017 | 4,017 | |||||||||
| 未払金 | 421,861 | 375,953 | |||||||||
| 未払費用 | 40,497 | 75,779 | |||||||||
| 未払法人税等 | 92,535 | 51,604 | |||||||||
| 預り金 | 35,172 | 40,968 | |||||||||
| 前受収益 | 2,585 | 4,308 | |||||||||
| 賞与引当金 | 38,232 | ― | |||||||||
| その他 | 860 | 643 | |||||||||
| 流動負債合計 | 680,233 | 588,756 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 13,042 | 9,025 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,634 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,099 | 11,309 | |||||||||
| その他 | 3,407 | 24,504 | |||||||||
| 固定負債合計 | 48,183 | 44,839 | |||||||||
| 負債合計 | 728,417 | 633,595 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 81,244 | 81,244 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 101,244 | 101,244 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,540,000 | 1,540,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 410,243 | 654,048 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,962,743 | 2,206,548 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,113,987 | 2,357,792 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,538 | 4,999 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,538 | 4,999 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,117,526 | 2,362,792 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,845,943 | 2,996,387 | |||||||||