日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 126,137 |
| 減価償却費 | 34,505 |
| のれん償却額 | 27,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 |
| 受取利息 | -1 |
| 支払利息 | 54,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,377 |
| その他 | -11,942 |
| 小計 | 216,204 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -55,519 |
| 法人税等の支払額 | -50,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,480 |
| リース債務の返済による支出 | -12,153 |
| 株式の発行による収入 | 322,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,617 |
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