日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,137 | 30,414 |
| 減価償却費 | 34,505 | 50,799 |
| のれん償却額 | 27,936 | 27,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | -4,599 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 54,500 | 71,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,309 | 8,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,367 | 18,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,800 | -10,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,377 | 6,206 |
| その他 | -11,942 | 2,493 |
| 小計 | 216,204 | 201,923 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -55,519 | -70,995 |
| 法人税等の支払額 | -50,777 | -126,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,909 | 4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,759 | -39,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,111 | -19,573 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,846 | -64,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,480 | -53,080 |
| リース債務の返済による支出 | -12,153 | -17,960 |
| 株式の発行による収入 | 322,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,130 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,366 | 313,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,429 | 253,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,687 | 1,081,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
