日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,414 | 122,530 |
| 減価償却費 | 50,799 | 76,199 |
| のれん償却額 | 27,936 | 27,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,599 | -15,485 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 71,889 | 98,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,755 | -100,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,971 | -7,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,939 | -15,428 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,206 | 1,186 |
| その他 | 2,493 | 22,725 |
| 小計 | 201,923 | 209,595 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -70,995 | -92,842 |
| 法人税等の支払額 | -126,801 | -49,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 67,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,328 | -857,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,841 | -1,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,573 | -57,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,704 | -916,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 372,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,080 | -103,080 |
| リース債務の返済による支出 | -17,960 | -28,246 |
| 株式の発行による収入 | － | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 80,000 | 12,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,959 | 612,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,385 | -236,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,073 | 723,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
