キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 5 | 142 | -34 | 147 | - | 427 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 241 | -145 | -136 | 96 | -86 | 386 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 110 | -20 | 258 | 90 | -9 | 735 | 通期 | 323 | -138 | 257 | 185 | -706 | 828 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 4 | -65 | 314 | -61 | -45 | 1,081 | 通期 | 236 | -542 | 437 | -306 | -1,319 | 959 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 68 | -916 | 613 | -849 | -859 | 723 | 通期 | 467 | -1,982 | 1,591 | -1,515 | -2,263 | 1,035 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 296 | 331 | -37 | 627 | -288 | 1,625 | 通期 | 874 | 48 | -448 | 922 | -2,132 | 1,509 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 567 | -880 | 774 | -313 | -1,419 | 1,970 | 通期 | 1,130 | -1,012 | 256 | 119 | -3,873 | 1,884 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 202 | -1,643 | 1,166 | -1,441 | -1,682 | 1,609 | 通期 | 836 | -2,792 | 1,598 | -1,956 | -2,787 | 1,526 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -12 | -528 | 404 | -1,246 | 1,402 | 通期 | 1,046 | -511 | -47 | 535 | -2,414 | 2,014 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 1億4658万
- 2018年12月（連） -34.66%
- 9577万
- 2019年12月（連） +92.83%
- 1億8467万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億554万
- 2021年12月（連） -395.83%
- -15億1496万
- 2022年12月（連） プラ転
- 9億2210万
- 2023年12月（連） -87.15%
- 1億1852万
- 2024年12月（連） マイ転
- -19億5590万
- 2025年12月（連） プラ転
- 5億3500万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 0.25%
- 2018年12月（連）
- 7.98%
- 2019年12月（連）
- 7.69%
- 2020年12月（連）
- 4.8%
- 2021年12月（連）
- 7.76%
- 2022年12月（連）
- 11.07%
- 2023年12月（連）
- 11.45%
- 2024年12月（連）
- 6.9%
- 2025年12月（連）
- 7.38%
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