日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,067 | 417,493 |
| 減価償却費 | 113,637 | 172,742 |
| のれん償却額 | 55,872 | 55,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,881 | 14,414 |
| 受取利息 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 156,964 | 205,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,386 | -186,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,196 | -840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,333 | 61,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,597 | 17,150 |
| その他 | -16,733 | -27,975 |
| 小計 | 579,421 | 730,034 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -146,216 | -206,513 |
| 法人税等の支払額 | -197,019 | -81,857 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,194 | 467,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,931 | -1,907,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,378 | -5,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,624 | -69,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,737 | -1,982,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227,060 | 223,140 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 300,000 | 1,618,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,960 | -226,684 |
| リース債務の返済による支出 | -39,719 | -59,716 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 98,000 | 36,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,310 | 1,590,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,768 | 75,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,456 | 1,035,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
