日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,429 | 206,067 |
| 減価償却費 | 73,505 | 113,637 |
| のれん償却額 | 55,872 | 55,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,067 | 9,881 |
| 受取利息 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 110,740 | 156,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,622 | -30,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,593 | 11,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59,983 | 49,333 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,966 | 23,597 |
| その他 | 10,330 | -16,733 |
| 小計 | 499,724 | 579,421 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -107,881 | -146,216 |
| 法人税等の支払額 | -69,254 | -197,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,592 | 236,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,795 | -483,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -10,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,983 | -47,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,916 | -541,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 227,060 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,960 | -152,960 |
| リース債務の返済による支出 | -28,520 | -39,719 |
| 株式の発行による収入 | 322,000 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,500 | 98,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,824 | 437,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,499 | 131,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,687 | 959,456 |
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