日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,585 | 387,429 |
| 減価償却費 | 69,929 | 73,505 |
| のれん償却額 | 55,872 | 55,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -693 | -4,067 |
| 受取負担金 | -65,000 | － |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 110,995 | 110,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,670 | -214,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,971 | 4,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,374 | 59,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,678 | 15,966 |
| その他 | -14,882 | 10,330 |
| 小計 | 289,158 | 499,724 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -110,342 | -107,881 |
| 法人税等の支払額 | -3,102 | -69,254 |
| 受取負担金の受取額 | 65,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,716 | 322,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,096 | -75,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,301 | -338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,311 | -61,983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 765 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,944 | -137,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -148,300 | － |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 182,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,341 | -102,960 |
| リース債務の返済による支出 | -23,310 | -28,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 322,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,411 | 256,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,639 | 441,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,188 | 827,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
