日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,973 | 554,434 |
| 減価償却費 | 470,226 | 522,648 |
| のれん償却額 | 61,365 | 61,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,327 | 13,292 |
| 受取利息 | -250 | -2,294 |
| 支払利息 | 431,578 | 462,494 |
| 助成金収入 | -150,415 | -148,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,802 | -337,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,926 | 138,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122,324 | 284,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,570 | -40,043 |
| その他 | -99,106 | 124,788 |
| 小計 | 1,612,719 | 1,664,436 |
| 利息の受取額 | 179 | 2,365 |
| 利息の支払額 | -409,008 | -465,280 |
| 助成金の受取額 | 82,976 | 216,300 |
| 法人税等の支払額 | -451,244 | -371,788 |
| 法人税等の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,741 | 1,046,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083,753 | -2,369,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380,528 | 2,035,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,693 | -44,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,963 | -154,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,231 | 20,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791,650 | -511,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,472,300 | 1,559,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,470,000 | -2,061,300 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,330 | -305,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -72 |
| 配当金の支払額 | － | -123,984 |
| リース債務の返済による支出 | -170,678 | -196,588 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,022 | 81,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,193 | -47,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,714 | 487,270 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,526,291 | 2,013,562 |
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