日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,334 | 1,007,973 |
| 減価償却費 | 350,377 | 470,226 |
| のれん償却額 | 61,365 | 61,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,361 | 38,327 |
| 受取利息 | -17 | -250 |
| 支払利息 | 350,586 | 431,578 |
| 助成金収入 | -87,942 | -150,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,320 | -341,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,345 | 29,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106,331 | 122,324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,875 | 42,570 |
| その他 | 6,140 | -99,106 |
| 小計 | 1,662,239 | 1,612,719 |
| 利息の受取額 | 17 | 179 |
| 利息の支払額 | -316,722 | -409,008 |
| 助成金の受取額 | 87,942 | 82,976 |
| 法人税等の支払額 | -396,219 | -451,244 |
| 法人税等の還付額 | 93,206 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,463 | 835,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,981,839 | -3,083,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,110,671 | 380,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,885 | -19,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,296 | -128,963 |
| 差入保証金の回収による収入 | 414 | 60,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,935 | -2,791,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 906,800 | 2,472,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -906,800 | -1,470,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 950,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,065 | -332,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137,303 | -170,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,500 | 99,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,454 | 1,598,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,982 | -357,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,006 | 1,526,291 |
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