日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,327 | 1,028,334 |
| 減価償却費 | 276,772 | 350,377 |
| のれん償却額 | 59,992 | 61,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,500 | -12,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,589 | 10,361 |
| 受取利息 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 282,892 | 350,586 |
| 助成金収入 | -105,977 | -87,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,190 | -244,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,764 | 45,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,620 | 106,331 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,826 | 47,875 |
| その他 | 232,920 | 6,140 |
| 小計 | 1,277,496 | 1,662,239 |
| 利息の受取額 | 1,048 | 17 |
| 利息の支払額 | -255,209 | -316,722 |
| 助成金の受取額 | 105,977 | 87,942 |
| 法人税等の支払額 | -255,479 | -396,219 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,832 | 1,130,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,433 | -1,981,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703,138 | 1,110,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,636 | -13,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | -106,846 | -127,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,242 | 414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,193 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,270 | -1,011,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,200 | － |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 880,600 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,593 | -530,065 |
| リース債務の返済による支出 | -108,345 | -137,303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -37,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,500 | 11,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,156 | 256,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,946 | 374,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,024 | 1,884,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
