日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,530 | 253,015 |
| 減価償却費 | 76,199 | 127,997 |
| のれん償却額 | 27,936 | 29,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,485 | -46,000 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 98,462 | 134,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,796 | -116,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,728 | -415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,428 | -47,590 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,186 | 47,462 |
| その他 | 22,725 | 194,335 |
| 小計 | 209,595 | 576,267 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -92,842 | -120,450 |
| 法人税等の支払額 | -49,147 | -160,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,610 | 295,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,178 | -281,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 699,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -6,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,617 | -65,076 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 5,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,361 | 331,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 372,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -920,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,080 | -291,474 |
| リース債務の返済による支出 | -28,246 | -46,522 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 11,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,601 | -36,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,148 | 590,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,307 | 1,625,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
