日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,015 | 537,501 |
| 減価償却費 | 127,997 | 162,415 |
| のれん償却額 | 29,309 | 30,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | -12,200 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 134,370 | 162,363 |
| 助成金収入 | -79,811 | -22,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,213 | -86,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415 | 43,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,590 | -66,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,462 | 42,737 |
| その他 | 194,335 | 89,615 |
| 小計 | 496,455 | 893,993 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -120,450 | -152,400 |
| 助成金の受取額 | 79,811 | 22,617 |
| 法人税等の支払額 | -160,059 | -255,052 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,762 | 566,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,329 | -1,411,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 699,454 | 563,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,760 | -8,209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,076 | -24,063 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,048 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,193 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,141 | -879,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 492,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920,200 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,474 | -367,545 |
| リース債務の返済による支出 | -46,522 | -62,704 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -37,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,696 | 774,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,207 | 461,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,284 | 1,970,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
