日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,501 | 370,856 |
| 減価償却費 | 162,415 | 220,312 |
| のれん償却額 | 30,682 | 30,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,110 | 5,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | － |
| 受取利息 | -7 | -19 |
| 支払利息 | 162,363 | 212,160 |
| 助成金収入 | -22,617 | -82,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,829 | -232,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,063 | 26,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,842 | 7,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,737 | 32,627 |
| その他 | 89,615 | -25,607 |
| 小計 | 893,993 | 565,847 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -152,400 | -192,928 |
| 助成金の受取額 | 22,617 | 82,760 |
| 法人税等の支払額 | -255,052 | -254,041 |
| 法人税等の還付額 | 57,734 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,900 | 201,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411,232 | -1,678,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563,560 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,209 | -3,345 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,063 | -21,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 60,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,865 | -1,642,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 492,100 | 731,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,545 | -167,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62,704 | -79,353 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 81,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,262 | 1,166,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,297 | -275,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,321 | 1,608,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
