日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,856 | 215,248 |
| 減価償却費 | 220,312 | 260,386 |
| のれん償却額 | 30,682 | 30,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,552 | 6,444 |
| 受取利息 | -19 | -854 |
| 支払利息 | 212,160 | 231,682 |
| 助成金収入 | -82,760 | -150,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,070 | -168,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,546 | 79,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,567 | 25,027 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,627 | -9,021 |
| その他 | -25,607 | 58,542 |
| 小計 | 565,847 | 611,893 |
| 利息の受取額 | 9 | 925 |
| 利息の支払額 | -192,928 | -232,311 |
| 助成金の受取額 | 82,760 | 217,464 |
| 法人税等の支払額 | -254,041 | -182,117 |
| 法人税等の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,766 | 415,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678,627 | -1,225,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,309,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -20,095 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,088 | -92,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,077 | 16,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,984 | -11,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 731,300 | 649,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -882,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,024 | -154,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -72 |
| 配当金の支払額 | － | -123,984 |
| リース債務の返済による支出 | -79,353 | -97,158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,271 | 81,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,105 | -528,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,112 | -124,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,894 | 1,402,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
