日本ホスピス HD（7061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,248 | 292,861 |
| 減価償却費 | 260,386 | 288,294 |
| のれん償却額 | 30,682 | 30,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,917 | -31,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,444 | 5,717 |
| 受取利息 | -854 | -1,802 |
| 支払利息 | 231,682 | 250,900 |
| 助成金収入 | -150,025 | -3,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,089 | 114,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,952 | -38,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,027 | -127,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,021 | 37,577 |
| その他 | 58,542 | 119,986 |
| 小計 | 611,893 | 937,117 |
| 利息の受取額 | 925 | 1,802 |
| 利息の支払額 | -232,311 | -250,362 |
| 助成金の受取額 | 217,464 | 3,494 |
| 法人税等の支払額 | -182,117 | -81,859 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,854 | 613,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,452 | -306,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,309,490 | 430,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,095 | -6,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,281 | -79,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,551 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,788 | 38,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 649,000 | 992,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -882,300 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,636 | -237,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -123,984 | -210,665 |
| リース債務の返済による支出 | -97,158 | -108,698 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,000 | 28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,152 | -736,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,086 | -84,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,402,205 | 1,928,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
