日本ホスピス HD（7061）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,035,077 | 1,509,024 |
| 売掛金 | 961,724 | 1,361,398 |
| その他 | 84,528 | 76,877 |
| 流動資産計 | 2,081,329 | 2,947,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,492,235 | 1,857,109 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,421 | 61,402 |
| 工具 | 92,765 | 119,065 |
| 土地 | 408,630 | 266,587 |
| リース資産 | 4,016,932 | 5,906,509 |
| 建設仮勘定 | 600,300 | 76,400 |
| 減価償却累計額 | -551,842 | -974,863 |
| 有形固定資産合計 | 6,069,443 | 7,312,212 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 454,055 | 476,472 |
| その他 | 7,595 | 14,981 |
| 無形固定資産合計 | 461,651 | 491,453 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 56,519 | 77,521 |
| その他 | 478,198 | 622,329 |
| 投資その他の資産合計 | 534,717 | 699,850 |
| 固定資産計 | 7,065,811 | 8,503,517 |
| 資産の部合計 | 9,147,141 | 11,450,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 450,200 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 671,287 | 415,169 |
| リース債務 | 70,230 | 128,221 |
| 未払金 | 52,553 | 79,157 |
| 未払費用 | 380,149 | 489,737 |
| 預り金 | 148,681 | 201,438 |
| 未払法人税等 | 139,359 | 198,133 |
| 賞与引当金 | 30,700 | 12,200 |
| その他 | 28,807 | 64,920 |
| 流動負債計 | 1,971,968 | 1,688,977 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,636,709 | 1,920,891 |
| リース債務 | 3,844,664 | 5,525,432 |
| 退職給付に係る負債 | － | 18,589 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 37,000 |
| 資産除去債務 | 51,745 | 59,457 |
| その他 | 106,219 | 163,748 |
| 固定負債計 | 5,639,337 | 7,725,119 |
| 負債の部合計 | 7,611,305 | 9,414,097 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 361,930 | 372,680 |
| 資本剰余金 | 719,736 | 730,486 |
| 利益剰余金 | 445,884 | 900,614 |
| 自己株式 | -550 | -668 |
| 株主資本合計 | 1,527,000 | 2,003,112 |
| 新株予約権 | 8,835 | 7,410 |
| 非支配株主持分 | － | 26,197 |
| 純資産の部合計 | 1,535,836 | 2,036,720 |
| 負債・純資産合計 | 9,147,141 | 11,450,817 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,719 | 181,977 |
| 貯蔵品 | 4,056 | 3,903 |
| 関係会社短期貸付金 | 941,000 | 840,000 |
| 未収入金 | 170,310 | 160,627 |
| その他 | 19,635 | 10,010 |
| 流動資産計 | 1,265,721 | 1,196,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,107 | 6,107 |
| 工具 | 5,244 | 6,123 |
| 減価償却累計額 | -6,084 | -7,792 |
| 有形固定資産合計 | 5,267 | 4,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 132,695 | 240,195 |
| 差入保証金 | 19,714 | 14,914 |
| 繰延税金資産 | 10,491 | 24,695 |
| 投資その他の資産合計 | 162,901 | 279,805 |
| 固定資産計 | 168,168 | 284,244 |
| 資産の部合計 | 1,433,889 | 1,480,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 139,236 | 180,828 |
| 未払金 | 2,796 | 22,814 |
| 未払費用 | 12,696 | 13,696 |
| 預り金 | 4,858 | 6,654 |
| 未払法人税等 | 63,710 | 111,980 |
| 賞与引当金 | 700 | 700 |
| その他 | 5,500 | － |
| 流動負債計 | 329,498 | 436,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 296,874 | 303,547 |
| 退職給付引当金 | － | 2,722 |
| 固定負債計 | 296,874 | 306,269 |
| 負債の部合計 | 626,372 | 742,942 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 361,930 | 372,680 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 361,930 | 372,680 |
| その他資本剰余金 | 177,335 | 177,335 |
| 資本剰余金合計 | 539,265 | 550,015 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -101,963 | -191,617 |
| 利益剰余金合計 | -101,963 | -191,617 |
| 自己株式 | -550 | -668 |
| 株主資本合計 | 798,682 | 730,410 |
| 新株予約権 | 8,835 | 7,410 |
| 純資産の部合計 | 807,517 | 737,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,433,889 | 1,480,763 |
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