四半期報告書-第5期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

※1 コミットメント型タームローン契約
当社グループは、ホスピス施設建設のため、取引銀行1行とコミットメント型タームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
タームローン極度額の総額	-千円	200,000千円
借入実行残高	-	99,000
差引額	-	101,000

※2 貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社(カイロス・アンド・カンパニー株式会社)においては、事業拡大及び財務基盤の安定化のため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額の総額	810,000千円	950,000千円
借入実行残高	227,060	367,060
差引額	582,940	582,940