訂正有価証券報告書-第1期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(有価証券関係)
1 売買目的有価証券
当連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 △46,259百万円
2 満期保有目的の債券
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結決算日における時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	1,124,010	1,301,253	177,242
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	378,073	363,950	△14,122
合計	1,502,084	1,665,204	163,199

3 責任準備金対応債券
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結決算日における時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	524,634	661,685	137,051
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	124,067	123,326	△740
合計	648,701	785,012	136,311

4 その他有価証券
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
公社債	1,791,516	1,621,106	170,410
株式	35,512	16,959	18,553
外国証券	276,192	239,925	36,266
その他	389,931	382,576	7,355
小計	2,493,152	2,260,567	232,585
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
公社債	313,912	319,371	△5,459
株式	10,139	11,303	△1,163
外国証券	845,886	901,532	△55,645
その他	82,114	86,824	△4,710
小計	1,252,052	1,319,031	△66,978
合計	3,745,205	3,579,599	165,606

(注)有価証券について7,664百万円(その他有価証券で時価のある外国証券百7,664万円)の減損処理を行っております。なお、当該有価証券等の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%を超えて下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%以下の下落の場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、一部の外国証券については、時価の下落率が30%未満であっても回復可能性を勘案し、減損処理を行っております。
5 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
6 連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
公社債	73,949	13,133	―
外国証券	45,718	7,453	2,527
合計	119,668	20,586	2,527

7 連結会計年度中に売却したその他有価証券
当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
公社債	148,183	22,891	931
株式	5,883	3,597	60
外国証券	231,574	854	7,745
その他	5,060	―	251
合計	390,701	27,343	8,988

8 保有目的を変更した有価証券
当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
該当事項はありません。