トビラシステムズ（4441）の電子記録債権の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンテレホン株式会社	22,097
株式会社ヤマイチテクノ	143
合計	22,240

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年11月満期	4,524
2025年12月満期	17,716
合計	22,240

2026/01/26 16:00

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記

※1 電子記録債権、売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は「(収益認識関係)3(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載のとおりであります。

2026/01/26 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における総資産は5,381,299千円となり、前事業年度末に比べ1,025,664千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が520,855千円増加したこと、電子記録債権が16,830千円増加したこと、売掛金が48,823千円増加したこと、有価証券が202,462千円増加したこと、商品及び製品が35,528千円減少したこと、前払費用が18,125千円増加したこと、のれんが65,904千円減少したこと、ソフトウエアが21,576千円減少したこと、投資有価証券が306,608千円増加したこと及び繰延税金資産が22,530千円増加したこと等によるものであります。
(負債)

2026/01/26 16:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、株式及び債券であり、事業推進目的及び純投資目的で保有しており、発行体の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、時価や発行会社の財務状況等を定期的に把握し、保有状況の見直しを行っております。

2026/01/26 16:00