有価証券報告書-第19期(2024/11/01-2025/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,561
普通預金	3,033,317
定期預金	701,634
合計	3,736,513

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンテレホン株式会社	22,097
株式会社ヤマイチテクノ	143
合計	22,240

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年11月満期	4,524
2025年12月満期	17,716
合計	22,240

③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	111,772
ソフトバンク株式会社	54,202
インバースネット株式会社	26,486
中部テレコミュニケーション株式会社	6,173
Apple Japan 合同会社	4,514
その他	106,376
合計	309,526

相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
警視庁	13,700
NTTタウンページ株式会社	5,821
泉佐野市	263
目黒区	258
下川町	19
合計	20,063

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
276,373	2,245,666	2,192,450	329,589	86.9	49.2

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	5,429
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	32,948
その他の通信機器	812
合計	39,191

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	515
合計	515

⑥ 買掛金
相手先別内訳

支払先	金額(千円)
ノバラックスジャパン株式会社	8,388
株式会社プロディライト	739
サンワサプライ株式会社	220
合計	9,347

⑦ 契約負債
相手先別内訳

支払先	金額(千円)
インバースネット株式会社	1,761,033
NECプラットフォームズ株式会社	175,380
株式会社NTTドコモ	125,437
サンテレホン株式会社	83,370
平野通信株式会社	20,571
その他	50,418
合計	2,216,213