訂正有価証券報告書-第15期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,145,732
合計	1,145,732

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	98,623
ソフトバンク株式会社	39,957
中部テレコミュニケーション株式会社	8,400
Apple Inc.	4,197
株式会社トライアンフ	3,698
その他	26,466
合計	181,343

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
150,496	1,288,437	1,257,589	181,343	87.4	47.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	7,686
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	19,304
合計	26,991

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発	527
合計	527

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	978
合計	978

⑥ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式会社ageet	96,904
GOOD AID株式会社	30,000
株式会社Sonoligo	9,990
株式会社シンカ	4,477
合計	141,371

⑦ 買掛金

支払先	金額(千円)
ノバラックスジャパン株式会社	7,080
株式会社イーエスシー	114
合計	7,194

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	80,255
住民税	8,880
事業税	22,175
合計	111,310