有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年10月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	226,249
合計	226,249

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ	129
合計	129

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年2月満期	129
合計	129

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	36,277
KDDI株式会社	11,714
大阪府高槻市	5,641
中部テレコミュニケーション株式会社	4,588
株式会社ジェイトラスト	1,829
その他	16,621
合計	76,672

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
76,402	711,490	711,220	76,672	90.3	39.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	21,900
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	6,370
合計	28,271

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発	8,555
自治体関連事業	371
ホームページ制作請負	95
合計	9,022

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	1,160
合計	1,160

⑦ 未払金

支払先	金額(千円)
従業員給与	17,739
ディーエムソリューションズ株式会社	3,963
Supership株式会社	3,780
株式会社リーピー	2,700
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	1,732
その他	15,042
合計	44,958

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	18,942
住民税	3,585
事業税	11,079
合計	33,606

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	13,050
McAfee, LLC.	7,500
KDDI株式会社	5,538
その他	6,202
合計	32,291