有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年10月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
⑤ 仕掛品
⑥ 原材料及び貯蔵品
⑦ 未払金
⑧ 未払法人税等
⑨ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | ― |
預金 | |
普通預金 | 226,249 |
合計 | 226,249 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ヤマイチテクノ | 129 |
合計 | 129 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2019年2月満期 | 129 |
合計 | 129 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ソフトバンク株式会社 | 36,277 |
KDDI株式会社 | 11,714 |
大阪府高槻市 | 5,641 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 4,588 |
株式会社ジェイトラスト | 1,829 |
その他 | 16,621 |
合計 | 76,672 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
76,402 | 711,490 | 711,220 | 76,672 | 90.3 | 39.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末 | 21,900 |
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末 | 6,370 |
合計 | 28,271 |
⑤ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
受託開発 | 8,555 |
自治体関連事業 | 371 |
ホームページ制作請負 | 95 |
合計 | 9,022 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
商品関連部材等 | 1,160 |
合計 | 1,160 |
⑦ 未払金
支払先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 17,739 |
ディーエムソリューションズ株式会社 | 3,963 |
Supership株式会社 | 3,780 |
株式会社リーピー | 2,700 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 1,732 |
その他 | 15,042 |
合計 | 44,958 |
⑧ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 18,942 |
住民税 | 3,585 |
事業税 | 11,079 |
合計 | 33,606 |
⑨ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社NTTドコモ | 13,050 |
McAfee, LLC. | 7,500 |
KDDI株式会社 | 5,538 |
その他 | 6,202 |
合計 | 32,291 |