有価証券報告書-第18期(2023/11/01-2024/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	170
普通預金	3,215,487
合計	3,215,658

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンテレホン株式会社	5,266
株式会社ヤマイチテクノ	143
合計	5,409

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年11月満期	451
2024年12月満期	4,815
2025年2月満期	143
合計	5,409

③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	115,367
ソフトバンク株式会社	51,495
インバースネット株式会社	22,207
Apple Japan 合同会社	7,408
中部テレコミュニケーション株式会社	6,417
その他	57,805
合計	260,702

相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
警視庁	13,700
高槻市	1,101
島本町	335
泉佐野市	263
目黒区	260
その他	9
合計	15,670

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
247,980	1,898,793	1,870,399	276,373	87.1	50.4

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	7,914
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	66,805
合計	74,720

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発	481
合計	481

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	477
合計	477

⑦ 買掛金

支払先	金額(千円)
ノバラックスジャパン株式会社	14,874
合計	14,874

⑧ 契約負債

支払先	金額(千円)
インバースネット株式会社	1,167,216
株式会社NTTドコモ	125,437
サンテレホン株式会社	41,517
株式会社高文	13,029
ソフトバンク株式会社	5,083
その他	15,853
合計	1,368,138