(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,218,358
合計	1,218,358

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	76,749
ソフトバンク株式会社	44,880
中部テレコミュニケーション株式会社	8,069
株式会社ジェイトラスト	1,894
株式会社トライアンフ	1,522
その他	17,379
合計	150,496

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
109,595	1,119,921	1,079,020	150,496	87.8	42.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	10,334
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	7,701
合計	18,036

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	1,564
合計	1,564

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
株式会社イーエスシー	115
合計	115

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
従業員給与	23,528
株式会社日本経済広告社	10,670
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	8,533
株式会社新東通信	7,326
ステッチ株式会社	3,960
その他	32,724
合計	86,742

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	65,208
住民税	7,198
事業税	20,381
合計	92,788