有価証券報告書-第17期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	314
普通預金	2,404,292
合計	2,404,607

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンテレホン株式会社	6,284
株式会社ヤマイチテクノ	330
合計	6,614

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年11月満期	1,488
2023年12月満期	5,016
2024年1月満期	110
合計	6,614

③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	112,173
ソフトバンク株式会社	45,163
Apple Japan 合同会社	16,146
インバースネット株式会社	13,085
中部テレコミュニケーション株式会社	6,926
その他	38,261
合計	231,756

相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
警視庁	13,700
高槻市	1,442
泉佐野市	385
島本町	385
目黒区	308
合計	16,223

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
247,931	1,703,529	1,703,480	247,980	87.3	53.1

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	9,763
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	86,061
合計	95,825

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発	62
合計	62

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	2,782
合計	2,782

⑦ 買掛金

支払先	金額(千円)
ノバラックスジャパン株式会社	14,874
サンワサプライ株式会社	296
株式会社大塚商会	120
合計	15,290

⑧ 契約負債

支払先	金額(千円)
インバースネット株式会社	722,928
株式会社NTTドコモ	120,579
サンテレホン株式会社	24,988
株式会社高文	13,476
ソフトバンク株式会社	10,410
その他	12,874
合計	905,258