有価証券報告書-第16期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	3
普通預金	1,435,761
合計	1,435,764

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ	351
合計	351

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年12月満期	132
2023年1月満期	109
2023年2月満期	109
合計	351

③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	108,293
ソフトバンク株式会社	38,318
株式会社NTTドコモ	14,376
インバースネット株式会社	10,389
中部テレコミュニケーション株式会社	7,550
その他	32,981
合計	211,910

相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
相手先A	28,111
株式会社トライアンフ	5,446
高槻市	1,467
泉佐野市	387
島本町	332
その他	274
合計	36,020

(注) 相手先との取り決めにより、相手先Aの公表は控えさせていただきます。
売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
182,318	1,531,977	1,466,365	247,931	85.5	51.3

(注) 当期首残高については、収益認識に関する会計基準等の適用に伴う影響額975千円を調整して記載しております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末	11,737
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末	77,466
合計	89,204

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品関連部材等	1,378
合計	1,378

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(関連会社株式) 株式会社ageet	139,654
合計	139,654

⑦ 買掛金

支払先	金額(千円)
ノバラックスジャパン株式会社	18,565
合計	18,565

⑧ 契約負債

支払先	金額(千円)
インバースネット株式会社	359,097
株式会社NTTドコモ	24,291
株式会社高文	13,059
サンテレホン株式会社	9,453
岩崎通信機株式会社	1,025
その他	12,848
合計	419,774