有価証券報告書-第17期(2022/11/01-2023/10/31)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 50,040 | 50,040 | 0.35 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 245,750 | 195,710 | 0.35 | 2028年9月1日 |
合計 | 295,790 | 245,750 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の利率が固定金利であるため、当該約定利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 50,040 | 50,040 | 50,040 | 45,590 |