有価証券報告書-第11期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	258
預金
普通預金	310,795
小計	310,795
合計	311,053

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リンクアンドモチベーション	4,746
ダッソー・システムズ株式会社	3,924
ELCジャパン株式会社	3,207
株式会社エム・シー	2,400
株式会社レイヤーズ・コンサルティング	2,277
その他	35,681
合計	52,257

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
46,458	955,276	949,476	52,257	94.8		18.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	2,809
合計	2,809

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事業所等敷金	80,470
合計	80,470

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	13,412
株式会社イエラエセキュリティ	9,471
Tycoon Executive Search株式会社	6,600
エン・ジャパン株式会社	5,871
パーソルテンプスタッフ株式会社	4,519
その他	31,508
合計	71,383

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	6,138
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	3,691
デロイトトーマツ合同会社	3,003
株式会社プロレド・パートナーズ	2,757
日本たばこ産業株式会社	2,511
その他	34,534
合計	52,636