有価証券報告書-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金
普通預金	309,258
小計	309,258
合計	309,471

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビジョン・コンサルティング	13,389
株式会社ファーストリテイリング	7,370
ダッソー・システムズ株式会社	6,462
ヤフー株式会社	4,752
株式会社日本総合研究所	4,154
その他	77,236
合計	113,365

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
52,257	1,258,767	1,197,660	113,365	91.4		24.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	6,660
合計	6,660

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事業所等敷金	78,970
合計	78,970

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は51,412千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
中央システム株式会社	10,681
株式会社森ビル	7,300
Tycoon Executive Search株式会社	1,650
ベランダ株式会社	1,463
パーソルテンプスタッフ株式会社	1,422
その他	11,308
合計	33,825

ロ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	58,298
合計	58,298

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
シンプレクス株式会社	3,521
株式会社fundbook	2,814
アクセンチュア株式会社	2,640
アタラ合同会社	2,442
KPMGコンサルティング株式会社	1,980
その他	40,830
合計	54,228