有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	154,198
小計	154,198
合計	154,306

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルートキャリア	2,177
ABB株式会社	1,833
RIZAP株式会社	1,301
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社	1,238
株式会社ベイカレント・コンサルティング	897
その他	6,066
合計	13,515

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
19,515	444,089	450,089	13,515	97.1		14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	760
合計	760

ニ.敷金

区分	金額(千円)
事務所敷金	25,262
合計	25,262

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イオレ	1,382
マーベリック株式会社	1,204
合計	2,587

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ミスミグループ本社	5,926
ソフトバンク株式会社	3,552
株式会社国際協力銀行	3,432
株式会社レイヤーズ・コンサルティング	2,781
株式会社日本政策投資銀行	2,116
その他	35,441
合計	53,249