有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
ニ.敷金
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 107 |
預金 | |
普通預金 | 154,198 |
小計 | 154,198 |
合計 | 154,306 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社リクルートキャリア | 2,177 |
ABB株式会社 | 1,833 |
RIZAP株式会社 | 1,301 |
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,238 |
株式会社ベイカレント・コンサルティング | 897 |
その他 | 6,066 |
合計 | 13,515 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
19,515 | 444,089 | 450,089 | 13,515 | 97.1 | 14 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
貯蔵品 | 760 |
合計 | 760 |
ニ.敷金
区分 | 金額(千円) |
事務所敷金 | 25,262 |
合計 | 25,262 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社イオレ | 1,382 |
マーベリック株式会社 | 1,204 |
合計 | 2,587 |
ロ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ミスミグループ本社 | 5,926 |
ソフトバンク株式会社 | 3,552 |
株式会社国際協力銀行 | 3,432 |
株式会社レイヤーズ・コンサルティング | 2,781 |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,116 |
その他 | 35,441 |
合計 | 53,249 |