有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金
普通預金	1,424,747
小計	1,424,747
合計	1,424,959

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レイヤーズ・コンサルティング	5,247
アビームコンサルティング株式会社	4,469
株式会社M&A総合研究所	4,400
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社	3,852
Deutsche Bank	3,685
その他	69,008
合計	90,661

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
116,931	2,026,247	2,052,517	90,661	95.8		18.7

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	4,302
合計	4,302

② 固定負債
イ.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

区分	金額(千円)
みずほ銀行	163,315
三井住友銀行	127,500
三菱UFJ銀行	104,174
日本生命	100,000
りそな銀行	85,000
合計	579,989