有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 226,860 | 122,227 |
受取手形 | 21,614 | ※2 13,615 |
電子記録債権 | 3,607 | 18,788 |
売掛金 | 304,124 | 300,766 |
仕掛品 | 6,789 | 6,075 |
前払費用 | 19,669 | 21,961 |
未収還付法人税等 | - | 20,208 |
繰延税金資産 | 28,478 | 28,209 |
関係会社短期貸付金 | 40,000 | - |
その他 | 2,614 | 16,511 |
流動資産合計 | 653,758 | 548,364 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 32,266 | 37,136 |
減価償却累計額 | △27,177 | △13,696 |
建物附属設備(純額) | 5,089 | 23,440 |
工具、器具及び備品 | 54,603 | 49,355 |
減価償却累計額 | △47,125 | △39,978 |
工具、器具及び備品(純額) | 7,477 | 9,376 |
リース資産 | - | 3,393 |
減価償却累計額 | - | △404 |
リース資産(純額) | - | 2,989 |
有形固定資産合計 | 12,567 | 35,806 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 91,948 | 14,104 |
その他 | 7 | 7 |
無形固定資産合計 | 91,956 | 14,112 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 80,000 | 80,000 |
出資金 | 50 | 50 |
長期前払費用 | 2,085 | 1,308 |
差入保証金 | 72,208 | 82,994 |
繰延税金資産 | 35,527 | 56,896 |
その他 | - | 1,620 |
投資損失引当金 | △49,479 | △1,808 |
投資その他の資産合計 | 140,392 | 221,060 |
固定資産合計 | 244,916 | 270,979 |
資産合計 | 898,675 | 819,343 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 41,510 | 26,713 |
短期借入金 | - | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 76,589 | 64,820 |
リース債務 | - | 523 |
未払金 | ※1 200,611 | 184,347 |
未払費用 | 6,998 | 8,497 |
未払法人税等 | 41,248 | 839 |
未払消費税等 | 25,525 | 16,586 |
前受金 | 1,442 | - |
預り金 | 5,444 | 18,622 |
賞与引当金 | 45,913 | 45,451 |
資産除去債務 | 7,787 | - |
その他 | 0 | - |
流動負債合計 | 453,070 | 436,402 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 156,214 | 91,394 |
債務保証損失引当金 | ※3 20,062 | ※3 20,502 |
リース債務 | - | 2,705 |
固定負債合計 | 176,276 | 114,602 |
負債合計 | 629,346 | 551,004 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 265 | 265 |
その他資本剰余金 | 167,079 | 167,079 |
資本剰余金合計 | 167,345 | 167,345 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 590 | 590 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 39,643 | 38,654 |
利益剰余金合計 | 40,233 | 39,244 |
自己株式 | △28,250 | △28,250 |
株主資本合計 | 269,328 | 268,339 |
純資産合計 | 269,328 | 268,339 |
負債純資産合計 | 898,675 | 819,343 |