日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 14:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,153 | 349,475 |
| 減価償却費 | 79,371 | |
| 敷金償却 | 2,370 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,174 | |
| 支払利息 | 41,867 | |
| 固定資産除却損 | 36 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,521 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,105 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,350,303 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,899 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,697 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,485 | |
| その他 | 40,155 | |
| 小計 | -844,941 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | |
| 利息の支払額 | -39,408 | |
| 法人税等の支払額 | -46,056 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930,356 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,531 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,420 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,360 | |
| その他 | 3,887 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,100 | |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,583 | |
| リース債務の返済による支出 | -601 | |
| 配当金の支払額 | -2,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,284 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,754 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
