日本グランデ（2976）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億342万、投資活動によるキャッシュ・フロー 37万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 1,906 | -10 | 424 | 1,896 | - | 3,656 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -930 | 0 | -659 | -930 | - | 2,066 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -900 | -239 | -106 | -1,140 | -246 | 821 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -632 | 804 | -977 | -632 | 648 | 通期 | 1,798 | -756 | 359 | 1,042 | -754 | 2,222 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,319 | 319 | 698 | -2,000 | -116 | 920 | 通期 | 534 | 150 | 159 | 685 | -315 | 3,065 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,464 | 10 | 376 | -2,453 | - | 988 | 通期 | -456 | 15 | 446 | -440 | -92 | 3,071 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,899 | 32 | 126 | -1,867 | -2 | 1,330 | 通期 | -468 | 16 | -57 | -451 | -17 | 2,562 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,689 | -5 | 80 | -1,695 | -6 | 947 | 通期 | -583 | -5 | -490 | -588 | -7 | 1,485 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -752 | 53 | -190 | -699 | - | 595 | 通期 | -312 | 91 | -659 | -221 | 0 | 604 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,538 | 0 | -503 | 1,538 | - | 1,639 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 18億9601万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億3046万
- 2019年3月（連） -22.48%
- -11億3960万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億4235万
- 2021年3月（連） -34.31%
- 6億8474万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億4002万
- 2023年3月（連） -2.53%
- -4億5116万
- 2024年3月（連） -30.24%
- -5億8761万
- 2025年3月（連）
- -2億2148万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億4551万
- 2020年3月（連） -207.3%
- -7億5446万
- 2021年3月（連）
- -3億1533万
- 2022年3月（連）
- -9172万
- 2023年3月（連）
- -1692万
- 2024年3月（連）
- -732万
- 2025年3月（連）
- -12万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 35.87%
- 2018年3月（連）
- -24.66%
- 2019年3月（連）
- -17.91%
- 2020年3月（連）
- 39.8%
- 2021年3月（連）
- 12.38%
- 2022年3月（連）
- -9.76%
- 2023年3月（連）
- -10.25%
- 2024年3月（連）
- -14.98%
- 2025年3月（連）
- -11.61%
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