日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,913 | 111,656 |
| 減価償却費 | 91,827 | 90,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 847 | 445 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 210 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,375 | -2,658 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,222 | 160 |
| 保険解約返戻金 | -51,996 | － |
| 支払利息 | 34,319 | 35,933 |
| 社債利息 | 925 | 1,572 |
| 支払手数料 | 4,800 | － |
| 社債発行費償却 | 753 | 904 |
| 固定資産売却益 | -5,494 | － |
| 固定資産除却損 | － | |
| 補助金収入 | － | -3,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | 6,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,737 | 1,356,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,834 | -3,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,205 | 45,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,088 | -429,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -619 | 1,100 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,793 | -54,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,197 | 4,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,374 | -20,054 |
| その他 | -16,790 | 170 |
| 小計 | -284,166 | 1,141,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 2,658 |
| 補助金の受取額 | － | 3,414 |
| 利息の支払額 | -35,727 | -34,958 |
| 法人税等の支払額 | -12,293 | -17,027 |
| 法人税等の還付額 | 18,543 | 8,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,268 | 1,103,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,424 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,639 | 674 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,782 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -626,900 | -254,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,632 | -210,664 |
| 社債の発行による収入 | 245,479 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,461 | -1,379 |
| 配当金の支払額 | -17,466 | － |
| 支払手数料の支払額 | -4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,780 | -516,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,265 | 587,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 604,303 | 1,191,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
