日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,158 | -60,913 |
| 減価償却費 | 93,365 | 91,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 847 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 527 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -1,375 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -816 | -1,222 |
| 保険解約返戻金 | － | -51,996 |
| 支払利息 | 40,647 | 34,319 |
| 社債利息 | － | 925 |
| 支払手数料 | － | 4,800 |
| 社債発行費償却 | － | 753 |
| 固定資産売却益 | － | -5,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,185 | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 474,280 | 38,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,481 | 10,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,810 | 12,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113,084 | -383,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,874 | -619 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75,971 | 36,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -939 | -6,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,500 | 11,374 |
| その他 | 11,597 | -16,790 |
| 小計 | -454,777 | -284,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -35,293 | -35,727 |
| 法人税等の支払額 | -94,843 | -12,293 |
| 法人税等の還付額 | 1,354 | 18,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,988 | -312,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,424 |
| 貸付けによる支出 | -740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,255 | 1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,963 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,641 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | 90,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,900 | -626,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,124 | -227,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 245,479 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,740 | -2,461 |
| 配当金の支払額 | -17,466 | -17,466 |
| 支払手数料の支払額 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,231 | -658,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077,848 | -880,265 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,484,569 | 604,303 |
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