日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,797 | 71,158 |
| 減価償却費 | 93,791 | 93,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266 | 547 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 698 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -571 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,371 | -816 |
| 保険解約返戻金 | -47,685 | － |
| 支払利息 | 36,834 | 40,647 |
| 固定資産売却益 | -841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,473 | -7,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -719,097 | 474,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -104,316 | 93,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,029 | 1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,795 | -1,113,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,042 | 1,874 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,081 | -75,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,976 | -939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -601,840 | -45,500 |
| その他 | 26,936 | 11,597 |
| 小計 | -394,078 | -454,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 571 |
| 利息の支払額 | -40,261 | -35,293 |
| 法人税等の支払額 | -33,799 | -94,843 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467,586 | -582,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,093 | -155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,928 | -564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,428 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,570 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 1,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,963 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,952 | 1,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,380 | -100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,424 | -4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,700 | -281,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,032 | -188,124 |
| リース債務の返済による支出 | -2,852 | -2,740 |
| 株式の発行による収入 | 13,920 | － |
| 配当金の支払額 | -13,001 | -17,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,266 | -490,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,428 | -1,077,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,417 | 1,484,569 |
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