日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,205 | 228,797 |
| 減価償却費 | 95,784 | 93,791 |
| 敷金償却 | 23 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | 266 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,745 | 698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,698 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -553 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,939 | -1,371 |
| 保険解約返戻金 | -8,185 | -47,685 |
| 支払利息 | 33,924 | 36,834 |
| 固定資産売却益 | － | -841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,111 | 30,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 394,518 | -719,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,368 | -104,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,445 | -111,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982,802 | 753,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,880 | -1,042 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 78,732 | 27,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,996 | -4,976 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -214,782 | -601,840 |
| その他 | -12,214 | 26,936 |
| 小計 | -391,364 | -394,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 553 |
| 利息の支払額 | -39,059 | -40,261 |
| 法人税等の支払額 | -25,162 | -33,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,516 | -467,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -15,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -16,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,428 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -3,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,330 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 63 | 1,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,154 | -1,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,379 | 47,685 |
| その他 | 441 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,490 | 16,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 637,300 | 287,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,867 | -343,032 |
| リース債務の返済による支出 | -2,799 | -2,852 |
| 株式の発行による収入 | 30,912 | 13,920 |
| 配当金の支払額 | -12,035 | -13,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,510 | -57,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,484 | -508,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,846 | 2,562,417 |
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