日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,436 | 166,205 |
| 減価償却費 | 90,376 | 95,784 |
| 敷金償却 | 827 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 1,346 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 410 | -23,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -69 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,883 | -2,939 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,185 |
| 支払利息 | 36,373 | 33,924 |
| 固定資産売却益 | -95,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,533 | 12,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,404 | 394,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,918 | 22,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 106,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,585,177 | -982,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,073 | -55,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 78,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -543,807 | -3,996 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -313,035 | -214,782 |
| その他 | 6,753 | -12,214 |
| 小計 | 708,652 | -391,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
| 利息の支払額 | -35,645 | -39,059 |
| 法人税等の支払額 | -138,742 | -25,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,316 | -455,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,121 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435,382 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 1,310 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 670 | 63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,552 | -1,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,379 |
| その他 | 78 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,431 | 15,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 637,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,206,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,568 | -227,867 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -2,799 |
| 株式の発行による収入 | 17,120 | 30,912 |
| 配当金の支払額 | -11,500 | -12,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,713 | 445,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,461 | 5,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065,361 | 3,070,846 |
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