有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,182 | 179,436 |
| 減価償却費 | 91,275 | 90,376 |
| 敷金償却 | 827 | 827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 410 | 410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -52 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,667 | -1,883 |
| 支払利息 | 34,434 | 36,373 |
| 固定資産売却益 | － | -95,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,081 | -2,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,418 | -261,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,286 | 11,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,331 | 1,585,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64,757 | 16,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 541,591 | -543,807 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,154,769 | -313,035 |
| その他 | -4,873 | 6,753 |
| 小計 | 1,927,694 | 708,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
| 利息の支払額 | -35,975 | -35,645 |
| 法人税等の支払額 | -93,835 | -138,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,928 | 534,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,830 | -308,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 435,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 809 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 210 | 670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -922 | -1,552 |
| その他 | -620 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,576 | 150,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,399,500 | 1,206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556,495 | -861,568 |
| リース債務の返済による支出 | -466 | -1,338 |
| 株式の発行による収入 | 103,500 | 17,120 |
| 配当金の支払額 | -5,000 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,038 | 158,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401,390 | 843,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,900 | 3,065,361 |