有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,405 | 342,182 |
| 減価償却費 | 75,150 | 91,275 |
| 敷金償却 | 803 | 827 |
| 減損損失 | 11,107 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 946 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 681 | 410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -44 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -954 | -2,667 |
| 支払利息 | 31,806 | 34,434 |
| 固定資産除却損 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,562 | -50,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,378 | -547,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -34,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,581,836 | 466,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163 | -64,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,799 | 541,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -769 | 1,154,769 |
| その他 | -27,842 | -4,873 |
| 小計 | -849,506 | 1,927,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 |
| 利息の支払額 | -32,202 | -35,975 |
| 法人税等の支払額 | -18,527 | -93,186 |
| 法人税等の還付額 | － | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -900,188 | 1,797,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,611 | -753,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -986 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 897 | 704 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 100 | 210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -922 |
| その他 | 3,157 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,420 | -755,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,000 | 418,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,053,000 | 1,399,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,996 | -1,556,495 |
| リース債務の返済による支出 | -962 | -466 |
| 株式の発行による収入 | － | 103,500 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,958 | 359,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245,567 | 1,401,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,510 | 2,221,900 |