日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,153 | 306,405 |
| 減価償却費 | 79,371 | 75,150 |
| 敷金償却 | 2,370 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | 946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -48 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,174 | -954 |
| 支払利息 | 41,867 | 31,806 |
| 固定資産除却損 | 36 | 66 |
| 減損損失 | － | 11,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,521 | 3,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,105 | 358,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,350,303 | -1,581,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,899 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,697 | -26,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,485 | -769 |
| その他 | 40,155 | -27,842 |
| 小計 | -844,941 | -849,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 48 |
| 利息の支払額 | -39,408 | -32,202 |
| 法人税等の支払額 | -46,056 | -18,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930,356 | -900,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,531 | -242,611 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 897 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,420 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,360 | -35 |
| その他 | 3,887 | 3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -239,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,100 | 328,000 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 1,053,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,583 | -1,484,996 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -962 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,284 | -105,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,754 | -1,245,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,077 | 820,510 |
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