日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,195 | -45,807 |
| 減価償却費 | 42,786 | 42,038 |
| 敷金償却 | 413 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 205 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -560 | -405 |
| 支払利息 | 15,656 | 17,375 |
| 固定資産売却益 | － | -95,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | 49,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017,079 | -595,075 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,272 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,819 | 34,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856,158 | 19,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,085 | 56,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,482 | -552,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,866 | -1,161,581 |
| その他 | 10,264 | 29,688 |
| 小計 | -228,872 | -2,201,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -17,484 | -18,936 |
| 法人税等の支払額 | -98,384 | -98,656 |
| 法人税等の還付額 | － | 603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,720 | -2,318,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,882 | -115,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 435,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 256 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 | 670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -2,424 |
| その他 | － | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,482 | 318,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 392,100 |
| 長期借入れによる収入 | 879,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,921 | -79,284 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -405 |
| 株式の発行による収入 | 103,500 | 17,120 |
| 配当金の支払額 | -5,000 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,329 | 698,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,874 | -1,302,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,900 | 919,836 |
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