日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -129,195 |
| 減価償却費 | 42,786 |
| 敷金償却 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -560 |
| 支払利息 | 15,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017,079 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,866 |
| その他 | 10,264 |
| 小計 | -228,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -17,484 |
| 法人税等の支払額 | -98,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 879,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,921 |
| リース債務の返済による支出 | -249 |
| 株式の発行による収入 | 103,500 |
| 配当金の支払額 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
