日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,807 | -44,386 |
| 減価償却費 | 42,038 | 47,826 |
| 敷金償却 | 413 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 1,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 205 | -23,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -35 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -405 | -1,396 |
| 支払利息 | 17,375 | 15,268 |
| 固定資産売却益 | -95,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,149 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 46,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -595,075 | 214,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,088 | 61,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,286 | 22,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,681 | -1,996,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,586 | 48,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -552,565 | 2,504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,161,581 | -842,719 |
| その他 | -4,400 | 5,209 |
| 小計 | -2,201,852 | -2,442,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 35 |
| 利息の支払額 | -18,936 | -15,918 |
| 法人税等の支払額 | -98,053 | -4,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,318,822 | -2,463,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,942 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435,345 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 635 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 670 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,424 | -125 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,432 |
| その他 | 891 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,728 | 10,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392,100 | 468,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,284 | -93,527 |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -1,393 |
| 株式の発行による収入 | 17,120 | 14,880 |
| 配当金の支払額 | -11,500 | -12,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,030 | 375,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,302,063 | -2,077,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,836 | 988,112 |
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