日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,386 | -38,544 |
| 減価償却費 | 47,826 | 46,469 |
| 敷金償却 | 23 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | 176 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,698 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -43 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,396 | -860 |
| 支払利息 | 15,268 | 18,147 |
| 固定資産売却益 | － | -841 |
| 保険解約返戻金 | -5,946 | -47,685 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 46,217 | 37,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214,982 | -869,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,578 | -111,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,368 | -29,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,996,456 | -359,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,797 | 97,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,504 | -6,361 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -842,719 | -625,375 |
| その他 | 5,209 | 28,847 |
| 小計 | -2,448,715 | -1,863,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 43 |
| 利息の支払額 | -15,918 | -16,993 |
| 法人税等の支払額 | -4,861 | -18,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,469,459 | -1,898,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -15,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 841 |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 485 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 23 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,379 | 47,685 |
| その他 | 441 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,285 | 31,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468,000 | 222,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,527 | -81,554 |
| リース債務の返済による支出 | -1,393 | -1,419 |
| 株式の発行による収入 | 14,880 | － |
| 配当金の支払額 | -12,035 | -13,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,924 | 126,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077,249 | -1,741,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,846 | 1,329,757 |
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